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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 5 207.00 | 2 047.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 098.00 | 292 804.00 | 41 294.00 | 334 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 498.00 | 243 709.00 | 86 788.00 | 330 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 930.00 | 548 009.00 | 447 921.00 | 995 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 711.00 | 2 476.00 | 88 235.00 | 90 711.00 |
BZ Autres créances | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 169.00 | 2 476.00 | 432 693.00 | 435 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 099.00 | 550 484.00 | 880 615.00 | 1 431 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 132.00 | | | 182 132.00 |
CU Autres participations | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 640.00 | 313 997.00 | | 279 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | -34 357.00 | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 334 720.00 | 288 024.00 | | 334 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 239.00 | 75 813.00 | | 107 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 308.00 | 174 582.00 | | 130 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 82 451.00 | | 91 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 899.00 | 110 501.00 | | 96 899.00 |
EA Autres dettes | 120 320.00 | 109 045.00 | | 120 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 895.00 | 552 392.00 | | 545 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 615.00 | 840 416.00 | | 880 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 116.00 | 498 442.00 | | 475 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 344.00 | | 376 344.00 | 376 344.00 |
FG Production vendue services | 662 982.00 | | 662 982.00 | 662 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 326.00 | | 1 039 326.00 | 1 039 326.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 290.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 290.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 577.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | 2 870.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | 420.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 725.00 | 1 023 404.00 | | 1 059 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 029.00 | 1 057 761.00 | | 1 013 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 696.00 | -34 357.00 | | 46 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 244.00 | | 60 086.00 | 976 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 399.00 | 995 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 399.00 | 664 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 923.00 | | 71 072.00 | 633 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 470.00 | | -10 986.00 | 208 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 907.00 | 41 500.00 | 40 399.00 | 546 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 1 317.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 729.00 | 40 184.00 | 40 399.00 | 536 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 239.00 | 36 461.00 | 70 778.00 | 107 239.00 |
VI Groupe et associés | 130 308.00 | 130 308.00 | | 130 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VP Divers | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 895.00 | 475 116.00 | 70 778.00 | 545 895.00 |