| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 343.00 | 53 225.00 | 22 118.00 | 75 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 625.00 | 149 900.00 | 59 725.00 | 209 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 248.00 | 207 760.00 | 360 487.00 | 568 248.00 |
BT Marchandises | 185 218.00 | | 185 218.00 | 185 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 880.00 | | 296 880.00 | 296 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 128.00 | 207 760.00 | 657 368.00 | 865 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 476.00 | 423 193.00 | | 472 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 980.00 | 49 283.00 | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 554 456.00 | 527 476.00 | | 554 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 714.00 | 39 890.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | 9 168.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 911.00 | 111 503.00 | | 102 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 368.00 | 638 980.00 | | 657 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 961.00 | | 474 961.00 | 474 961.00 |
FG Production vendue services | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 236.00 | 1 044.00 | | 16 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 236.00 | 1 044.00 | | 16 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 12 113.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 975.00 | 488 652.00 | | 501 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 994.00 | 439 369.00 | | 474 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 981.00 | 49 283.00 | | 26 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 432.00 | | 4 448.00 | 609 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 632.00 | 568 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 632.00 | 284 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 485.00 | | 3 116.00 | 327 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 312.00 | | 1 332.00 | 29 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 203.00 | 27 953.00 | 29 396.00 | 209 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 568.00 | 27 953.00 | 29 396.00 | 204 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
UX Autres créances clients | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 725.00 | 12 844.00 | 10 881.00 | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 626.00 | 88 332.00 | 30 293.00 | 118 626.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 911.00 | 92 030.00 | 10 881.00 | 102 911.00 |