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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 56 762.00 | 16 181.00 | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 116.00 | 166 858.00 | 53 258.00 | 220 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 323.00 | 228 255.00 | 349 067.00 | 577 323.00 |
BT Marchandises | 188 598.00 | | 188 598.00 | 188 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 197.00 | 228 255.00 | 638 941.00 | 867 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 456.00 | 472 476.00 | | 499 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | 26 980.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 560 444.00 | 554 456.00 | | 560 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | 23 724.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 50 714.00 | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 3 180.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 7 041.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 496.00 | 102 911.00 | | 78 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 941.00 | 657 368.00 | | 638 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 248.00 | | 11 475.00 | 568 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 577 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 293 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 969.00 | | 10 491.00 | 284 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | | 984.00 | 30 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 760.00 | 22 896.00 | 2 400.00 | 207 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 125.00 | 22 896.00 | 2 400.00 | 203 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
UX Autres créances clients | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 951.00 | 65 674.00 | 31 277.00 | 96 951.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |