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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 621.00 | 25 875.00 | 746.00 | 26 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 569.00 | 47 576.00 | 12 994.00 | 60 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 412.00 | 73 451.00 | 65 961.00 | 139 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 422.00 | 73 451.00 | 173 971.00 | 247 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 138.00 | 41 137.00 | | 60 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | 19 001.00 | | 37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 106 343.00 | 68 523.00 | | 106 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 204.00 | 40 755.00 | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | 9 425.00 | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 22 785.00 | | 14 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 6 974.00 | | 10 667.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 627.00 | 79 952.00 | | 67 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 971.00 | 148 475.00 | | 173 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097.00 | 57 786.00 | | 58 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 082.00 | | 516 082.00 | 516 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 082.00 | | 516 082.00 | 516 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 381.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 381.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 381.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 3 145.00 | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 068.00 | 460 907.00 | | 517 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 248.00 | 441 906.00 | | 479 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | 19 001.00 | | 37 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 649.00 | | 862.00 | 159 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 099.00 | 139 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 87 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | | 862.00 | 107 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 644.00 | 10 906.00 | 21 099.00 | 83 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 644.00 | 10 906.00 | 21 099.00 | 83 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 166.00 | 12 636.00 | 9 530.00 | 22 166.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 627.00 | 58 097.00 | 9 530.00 | 67 627.00 |