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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 861.00 | 27 116.00 | 2 745.00 | 29 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 069.00 | 27 251.00 | 38 819.00 | 66 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 152.00 | 54 367.00 | 103 785.00 | 158 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 230.00 | 54 367.00 | 209 863.00 | 264 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 239.00 | 92 187.00 | | 95 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | 3 052.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 144 350.00 | 103 624.00 | | 144 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 530.00 | 4 122.00 | | 28 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 155.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 33 077.00 | | 25 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | 7 189.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 513.00 | 44 544.00 | | 65 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 863.00 | 148 168.00 | | 209 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 696.00 | 44 544.00 | | 45 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 281.00 | | 511 281.00 | 511 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 281.00 | | 511 281.00 | 511 281.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 391.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | 391.00 | | 9 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 41.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 41.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 547.00 | 350.00 | | 9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 182.00 | 539 482.00 | | 521 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 456.00 | 536 431.00 | | 480 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 726.00 | 3 052.00 | | 40 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 652.00 | | 52 500.00 | 142 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 158 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 95 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 431.00 | | 42 500.00 | 90 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 10 000.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 100.00 | 10 267.00 | 37 000.00 | 81 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 100.00 | 10 267.00 | 37 000.00 | 81 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 517.00 | 8 701.00 | 19 817.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 513.00 | 45 696.00 | 19 817.00 | 65 513.00 |