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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 81 906.00 | 34 342.00 | 47 564.00 | 81 906.00 |
AP Constructions | 859 913.00 | 807 435.00 | 52 479.00 | 859 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 038.00 | 225 754.00 | 98 284.00 | 324 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 260.00 | 67 057.00 | 55 203.00 | 122 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 163.00 | 1 146 013.00 | 409 150.00 | 1 555 163.00 |
BT Marchandises | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BZ Autres créances | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
CF Disponibilités | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 542.00 | | 393 542.00 | 393 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 706.00 | 1 146 013.00 | 802 693.00 | 1 948 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 853.00 | 643 090.00 | | 731 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 765.00 | 309 594.00 | | 366 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 9 819.00 | 25 515.00 | | 9 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 437.00 | 980 399.00 | | 1 108 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 987.00 | 186 422.00 | | 201 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 278.00 | 13 285.00 | | -5 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 992.00 | 24 365.00 | | 30 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 251.00 | 348 636.00 | | 398 251.00 |
252 Charges sociales | 109 507.00 | 101 665.00 | | 109 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 650.00 | 68 809.00 | | 49 650.00 |
262 Autres charges | 34 503.00 | 26 830.00 | | 34 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 961.00 | -5 883.00 | | 55 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 222.00 | 6 670.00 | | 2 222.00 |
294 Charges financières | 36 479.00 | 34 698.00 | | 36 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 822.00 | 3 623.00 | | 3 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 881.00 | -37 534.00 | | 17 881.00 |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DH Report à nouveau | -225 615.00 | -188 081.00 | | -225 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | -37 534.00 | | 17 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 888.00 | 11 110.00 | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 110 140.00 | 94 481.00 | | 110 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 696.00 | 466 398.00 | | 451 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 817.00 | 3 098.00 | | 62 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 82 223.00 | | 78 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 121 045.00 | | 99 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 552.00 | 672 764.00 | | 692 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 693.00 | 767 246.00 | | 802 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
UX Autres créances clients | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 696.00 | 80 508.00 | 359 179.00 | 451 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 582.00 | 241 677.00 | 1 906.00 | 243 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 552.00 | 321 364.00 | 359 179.00 | 692 552.00 |