| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 269 042.00 | 44 363.00 | 224 679.00 | 269 042.00 |
AP Constructions | 840 258.00 | 823 371.00 | 16 887.00 | 840 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 912.00 | 273 672.00 | 176 240.00 | 449 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 152.00 | 207 148.00 | 245 004.00 | 452 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 860.00 | | 504 860.00 | 504 860.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 734.00 | 1 348 742.00 | 1 325 992.00 | 2 674 734.00 |
BT Marchandises | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CF Disponibilités | 530 688.00 | | 530 688.00 | 530 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 048.00 | | 673 048.00 | 673 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 782.00 | 1 348 742.00 | 1 999 040.00 | 3 347 782.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 190 251.00 | 117 073.00 | | 190 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 218.00 | 73 177.00 | | 237 218.00 |
DL TOTAL (I) | 762 854.00 | 525 639.00 | | 762 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 200.00 | 810 592.00 | | 755 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 471.00 | 80 721.00 | | 94 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 206.00 | 82 376.00 | | 126 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 460.00 | 101 817.00 | | 211 460.00 |
EA Autres dettes | 48 846.00 | 3 300.00 | | 48 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 183.00 | 1 134 571.00 | | 1 236 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 040.00 | 1 660 210.00 | | 1 999 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 909.00 | 83 654.00 | 73 821.00 | 1 338 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 720.00 | 83 654.00 | 73 821.00 | 1 338 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 460.00 | 211 460.00 | | 211 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 860.00 | | 504 860.00 | 504 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 200.00 | 152 489.00 | 568 625.00 | 755 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 602.00 | 81 836.00 | 506 766.00 | 588 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 183.00 | 633 472.00 | 568 625.00 | 1 236 183.00 |