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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 39 274.00 | 303.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 662.00 | 41 413.00 | 141 249.00 | 182 662.00 |
BT Marchandises | 215 072.00 | 40 000.00 | 175 072.00 | 215 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
CF Disponibilités | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 893.00 | 40 000.00 | 490 893.00 | 530 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 555.00 | 81 413.00 | 632 142.00 | 713 555.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
DG Autres réserves | 93 453.00 | 84 380.00 | | 93 453.00 |
DH Report à nouveau | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 866.00 | 9 074.00 | | 23 866.00 |
DL TOTAL (I) | 361 918.00 | 338 052.00 | | 361 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 707.00 | 177 273.00 | | 126 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 367.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 375.00 | 66 763.00 | | 60 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 13 520.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 533.00 | 263 701.00 | | 232 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 142.00 | 601 753.00 | | 632 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 533.00 | 263 701.00 | | 232 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 735.00 | | 553 735.00 | 553 735.00 |
FG Production vendue services | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 924.00 | | 587 924.00 | 587 924.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692.00 | 21 600.00 | | 37 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 692.00 | -18 467.00 | | -37 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 426.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 068.00 | 523 415.00 | | 588 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 203.00 | 514 341.00 | | 564 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 866.00 | 9 074.00 | | 23 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 191.00 | 1 222.00 | | 40 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 1 145.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 77.00 | | 39 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 692.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 37 692.00 | | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 925.00 | | | 214 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |