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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 477.00 | 48 557.00 | 45 920.00 | 94 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 561.00 | 50 696.00 | 186 866.00 | 237 561.00 |
BT Marchandises | 225 684.00 | 40 000.00 | 185 684.00 | 225 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
CF Disponibilités | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 117.00 | 40 000.00 | 432 117.00 | 472 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 678.00 | 90 696.00 | 618 982.00 | 709 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
DG Autres réserves | 117 319.00 | 93 453.00 | | 117 319.00 |
DH Report à nouveau | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | 23 866.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 390 438.00 | 361 918.00 | | 390 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 948.00 | 147 584.00 | | 129 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 4 986.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 60 375.00 | | 77 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782.00 | 19 588.00 | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 544.00 | 232 533.00 | | 228 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 982.00 | 632 142.00 | | 618 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 544.00 | 232 533.00 | | 228 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 402.00 | | 498 402.00 | 498 402.00 |
FG Production vendue services | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 303.00 | | 612 303.00 | 612 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 37 692.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 240.00 | -37 692.00 | | -13 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 2 951.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 075.00 | 588 068.00 | | 655 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 555.00 | 564 203.00 | | 626 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 521.00 | 23 866.00 | | 28 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 662.00 | | 54 899.00 | 182 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | | 54 899.00 | 39 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 9 283.00 | | 41 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 274.00 | 9 283.00 | | 39 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 692.00 | | 37 692.00 | 77 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |