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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 10 613.00 | 1 404.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 29 681.00 | 9 653.00 | 39 334.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 384.00 | 44 326.00 | 12 058.00 | 56 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 072.00 | | 243 072.00 | 243 072.00 |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 728.00 | 44 326.00 | 298 402.00 | 342 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 850.00 | 67 524.00 | | 112 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 526.00 | 55 326.00 | | -42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 79 124.00 | 131 650.00 | | 79 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | 3 049.00 | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 13 788.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 439.00 | 148 974.00 | | 106 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 109 405.00 | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 125.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 278.00 | 275 340.00 | | 219 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 402.00 | 406 990.00 | | 298 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 488.00 | 275 340.00 | | 215 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 867.00 | | 4 496.00 | 54 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 56 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 51 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | | 4 496.00 | 49 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 470.00 | 8 023.00 | 1 167.00 | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 438.00 | 8 023.00 | 1 167.00 | 33 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 072.00 | | | 243 072.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 260.00 | 3 470.00 | 3 790.00 | 7 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 374.00 | 279 870.00 | 3 504.00 | 283 374.00 |
VW T.V.A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 278.00 | 215 488.00 | 3 790.00 | 219 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 2 078.00 | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | 7 429.00 | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 41 950.00 | 49 574.00 | | 41 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 405.00 | 28 608.00 | | 28 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 9 371.00 | | 5 031.00 |
YT Sous‐traitance | 18 597.00 | 97 025.00 | | 18 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 354.00 | 38 311.00 | | 18 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 2 043.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | 4 121.00 | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 512.00 | 204 220.00 | | 125 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 200.00 | 113 482.00 | | 76 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 974.00 | 220 947.00 | | 111 974.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |