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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 11 058.00 | 959.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 35 616.00 | 3 718.00 | 39 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 384.00 | 50 707.00 | 4 677.00 | 55 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 294.00 | 50 707.00 | 314 587.00 | 365 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
DH Report à nouveau | -42 526.00 | | | -42 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 590.00 | -42 526.00 | | -11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 67 534.00 | 79 124.00 | | 67 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118.00 | 11 007.00 | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 18 302.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 465.00 | 106 439.00 | | 127 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 490.00 | 83 084.00 | | 101 490.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 447.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 053.00 | 219 278.00 | | 247 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 587.00 | 298 402.00 | | 314 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 761.00 | 215 488.00 | | 246 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 6 380.00 | | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 294.00 | 6 380.00 | | 40 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 273 395.00 | | | 273 395.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790.00 | 3 498.00 | 293.00 | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VP Divers | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 121.00 | 302 121.00 | | 302 121.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 053.00 | 246 761.00 | 293.00 | 247 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 2 418.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | 4 668.00 | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 50 525.00 | 41 950.00 | | 50 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 441.00 | 28 405.00 | | 32 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 971.00 | 5 031.00 | | 29 971.00 |
YT Sous‐traitance | 21 561.00 | 18 597.00 | | 21 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 520.00 | 18 354.00 | | 7 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 480.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 4 898.00 | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 393.00 | 125 512.00 | | 141 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 661.00 | 76 200.00 | | 80 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 853.00 | 111 974.00 | | 116 853.00 |