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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 33 603.00 | 32 718.00 | 885.00 | 33 603.00 |
AP Constructions | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 039.00 | 85 474.00 | 3 565.00 | 89 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 897.00 | 77 898.00 | 47 999.00 | 125 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 994.00 | 210 052.00 | 58 942.00 | 268 994.00 |
BT Marchandises | 421 437.00 | 4 054.00 | 417 383.00 | 421 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 269.00 | 8 901.00 | 268 368.00 | 277 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 295 896.00 | | 295 896.00 | 295 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 196.00 | 12 955.00 | 1 030 241.00 | 1 043 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 191.00 | 223 007.00 | 1 089 184.00 | 1 312 191.00 |
CU Autres participations | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 759 619.00 | 765 437.00 | | 759 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | -5 819.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 859 676.00 | 842 119.00 | | 859 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 114 697.00 | | 93 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 049.00 | | |
EA Autres dettes | 90 720.00 | 43 420.00 | | 90 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 507.00 | 218 753.00 | | 229 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 184.00 | 1 060 871.00 | | 1 089 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 855.00 | 3 199.00 | | 855.00 |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | 1 554.00 | 3 447.00 | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 649.00 | 4 753.00 | 3 447.00 | 11 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649.00 | 4 753.00 | 3 447.00 | 11 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 739.00 | 325 618.00 | 121.00 | 325 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 507.00 | 229 507.00 | | 229 507.00 |