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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 33 603.00 | 33 294.00 | 309.00 | 33 603.00 |
AP Constructions | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 039.00 | 87 112.00 | 1 927.00 | 89 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 627.00 | 87 579.00 | 29 048.00 | 116 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 725.00 | 221 948.00 | 37 777.00 | 259 725.00 |
BT Marchandises | 406 999.00 | 11 403.00 | 395 597.00 | 406 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 405.00 | 4 393.00 | 297 013.00 | 301 405.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 483.00 | 15 795.00 | 1 071 688.00 | 1 087 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 208.00 | 237 744.00 | 1 109 465.00 | 1 347 208.00 |
CU Autres participations | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 777 176.00 | 759 619.00 | | 777 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 17 558.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 861 656.00 | 859 676.00 | | 861 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 162.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 30.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 218.00 | 93 501.00 | | 95 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 45 094.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | 95 438.00 | 90 720.00 | | 95 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 808.00 | 229 507.00 | | 247 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 465.00 | 1 089 184.00 | | 1 109 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | 7 349.00 | | 4 054.00 |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | 515.00 | 5 024.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 955.00 | 7 864.00 | 5 024.00 | 12 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 955.00 | 7 864.00 | 5 024.00 | 12 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 589.00 | 341 468.00 | 121.00 | 341 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 808.00 | 247 808.00 | | 247 808.00 |