| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 537.00 | 479 160.00 | 153 376.00 | 632 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 342.00 | 197 090.00 | 57 252.00 | 254 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 414.00 | 676 696.00 | 213 718.00 | 890 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 511.00 | 16 106.00 | 277 405.00 | 293 511.00 |
BZ Autres créances | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CF Disponibilités | 320 931.00 | | 320 931.00 | 320 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 849.00 | 16 106.00 | 661 743.00 | 677 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 263.00 | 692 802.00 | 875 461.00 | 1 568 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 517.00 | 393 229.00 | | 397 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 233.00 | 104 288.00 | | 97 233.00 |
DL TOTAL (I) | 527 750.00 | 530 517.00 | | 527 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 327.00 | 110 522.00 | | 54 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 108 589.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 706.00 | 140 770.00 | | 198 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 302.00 | 117 550.00 | | 94 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 711.00 | 477 431.00 | | 347 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 461.00 | 1 007 948.00 | | 875 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 283.00 | 422 919.00 | | 324 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 346.00 | | 1 232 346.00 | 1 232 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 346.00 | | 1 232 346.00 | 1 232 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079.00 | 3 361.00 | | 10 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 818.00 | 49 558.00 | | 55 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 65 000.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 63 471.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | 39 067.00 | | 35 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 410.00 | 1 342 033.00 | | 1 258 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 177.00 | 1 237 746.00 | | 1 161 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 233.00 | 104 288.00 | | 97 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 588.00 | 43 604.00 | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 164.00 | | 23 250.00 | 867 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 629.00 | | 23 250.00 | 863 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 753.00 | 100 944.00 | | 575 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 306.00 | 100 944.00 | | 575 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 353.00 | | | 269 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 212.00 | 30 784.00 | 23 428.00 | 54 212.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 731.00 | 338 731.00 | | 338 731.00 |
VW T.V.A. | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 711.00 | 324 283.00 | 23 428.00 | 347 711.00 |