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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 663.00 | 524 120.00 | 135 542.00 | 659 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 192.00 | 223 867.00 | 60 325.00 | 284 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 390.00 | 748 434.00 | 198 956.00 | 947 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 395.00 | 16 106.00 | 205 289.00 | 221 395.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 352 170.00 | | 352 170.00 | 352 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 896.00 | 16 106.00 | 620 790.00 | 636 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 286.00 | 764 540.00 | 819 746.00 | 1 584 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 750.00 | 397 517.00 | | 412 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 188.00 | 97 233.00 | | 96 188.00 |
DL TOTAL (I) | 541 937.00 | 527 750.00 | | 541 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 483.00 | 54 327.00 | | 23 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 376.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 991.00 | 198 706.00 | | 162 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 587.00 | 94 302.00 | | 90 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 809.00 | 347 711.00 | | 277 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 746.00 | 875 461.00 | | 819 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 809.00 | 324 283.00 | | 277 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 072.00 | | 1 482 072.00 | 1 482 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 072.00 | | 1 482 072.00 | 1 482 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | 10 079.00 | | 4 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 036.00 | 55 818.00 | | 47 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 28.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 28.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 28.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 154.00 | 35 328.00 | | 34 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 847.00 | 1 258 410.00 | | 1 497 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 660.00 | 1 161 177.00 | | 1 401 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 188.00 | 97 233.00 | | 96 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 022.00 | 61 588.00 | | 67 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 414.00 | | 56 976.00 | 890 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 879.00 | | 56 976.00 | 886 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 696.00 | 71 738.00 | | 676 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 250.00 | 71 738.00 | | 676 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 578.00 | 254 578.00 | | 254 578.00 |
VW T.V.A. | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 809.00 | 277 809.00 | | 277 809.00 |