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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 625.00 | 11 605.00 | 13 020.00 | 24 625.00 |
AP Constructions | 2 379 869.00 | 842 640.00 | 1 537 229.00 | 2 379 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 964.00 | 690 246.00 | 465 718.00 | 1 155 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 788.00 | 230 020.00 | 85 768.00 | 315 788.00 |
AX Avances et acomptes | 436 778.00 | | 436 778.00 | 436 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 648.00 | 1 774 512.00 | 2 558 136.00 | 4 332 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BT Marchandises | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 506.00 | | 931 506.00 | 931 506.00 |
CF Disponibilités | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 681.00 | | 1 358 681.00 | 1 358 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 330.00 | 1 774 512.00 | 3 916 817.00 | 5 691 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 365.00 | 148.00 | | 18 365.00 |
DH Report à nouveau | 131 773.00 | 126 589.00 | | 131 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 23 402.00 | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 433 008.00 | 348 628.00 | | 433 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 420.00 | 171 878.00 | | 123 420.00 |
EA Autres dettes | 854 194.00 | 798 205.00 | | 854 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028 295.00 | 1 794 646.00 | | 2 028 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 809.00 | 3 001 580.00 | | 3 483 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 817.00 | 3 350 208.00 | | 3 916 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 290.00 | | 384 290.00 | 384 290.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 1 186 473.00 | | 1 186 473.00 | 1 186 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 973.00 | | 1 570 973.00 | 1 570 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 856.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 835.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 835.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 2 511.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 2 511.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 324.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 960.00 | | 18 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 658.00 | 1 727 618.00 | | 1 838 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 278.00 | 1 704 216.00 | | 1 754 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 380.00 | 23 402.00 | | 84 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 2 489.00 | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 977.00 | 265 977.00 | | 265 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 194.00 | 854 194.00 | | 854 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028 295.00 | 2 028 295.00 | | 2 028 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 961.00 | 180 065.00 | 895.00 | 180 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 809.00 | 3 412 660.00 | 71 149.00 | 3 483 809.00 |