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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 625.00 | 21 500.00 | 3 125.00 | 24 625.00 |
AP Constructions | 3 080 345.00 | 1 249 658.00 | 1 830 686.00 | 3 080 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 146.00 | 1 109 940.00 | 1 356 206.00 | 2 466 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 395.00 | 292 744.00 | 37 651.00 | 330 395.00 |
AX Avances et acomptes | 483 211.00 | | 483 211.00 | 483 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 724.00 | 2 673 843.00 | 3 721 881.00 | 6 395 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BT Marchandises | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CF Disponibilités | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 461.00 | | 484 461.00 | 484 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 184.00 | 2 673 843.00 | 4 206 342.00 | 6 880 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DH Report à nouveau | 398 170.00 | 336 179.00 | | 398 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 998.00 | 61 991.00 | | 50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 667 507.00 | 616 509.00 | | 667 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 306.00 | 509 630.00 | | 461 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 625.00 | 428 971.00 | | 549 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 34 082.00 | | 50 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | 53 379.00 | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 367 977.00 | 317 363.00 | | 367 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056 889.00 | 2 242 112.00 | | 2 056 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 835.00 | 3 585 536.00 | | 3 538 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 342.00 | 4 202 045.00 | | 4 206 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 011.00 | 3 131 366.00 | | 3 121 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 434.00 | 141 076.00 | 219 510.00 | 78 434.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 553 837.00 | 358 738.00 | 912 575.00 | 553 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 341.00 | 499 814.00 | 1 132 156.00 | 632 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 234.00 | 190 457.00 | | 147 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 3 123.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 64 405.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -64 233.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 11 935.00 | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 111.00 | 1 495 125.00 | | 1 294 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 113.00 | 1 433 134.00 | | 1 243 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 998.00 | 61 991.00 | | 50 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 240.00 | 22 198.00 | 145 339.00 | 6 135 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 302 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099 327.00 | 22 198.00 | 145 339.00 | 6 099 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 248.00 | 269 595.00 | | 2 404 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | 2 208.00 | | 19 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 956.00 | 267 387.00 | | 2 384 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 977.00 | 367 977.00 | | 367 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056 889.00 | 2 056 889.00 | | 2 056 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 170.00 | 38 971.00 | 128 660.00 | 454 170.00 |
VI Groupe et associés | 549 625.00 | 549 625.00 | | 549 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 210.00 | 3 121 011.00 | 128 660.00 | 3 536 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 737.00 | 14 061.00 | | 18 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 742.00 | 73 084.00 | | 85 742.00 |
ST Autres comptes | 272 729.00 | 322 380.00 | | 272 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 279.00 | 60 102.00 | | 43 279.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 508.00 | 12 335.00 | | 11 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 245.00 | 26 396.00 | | 30 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 380.00 | 167 400.00 | | 145 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 569.00 | 83 837.00 | | 105 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 751.00 | 455 566.00 | | 401 751.00 |