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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 59 731.00 | 12 885.00 | 46 846.00 | 59 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 182.00 | 101 452.00 | 35 730.00 | 137 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 219.00 | 138 469.00 | 78 750.00 | 217 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 481.00 | 255 879.00 | 230 602.00 | 486 481.00 |
BN En cours de production de biens | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 610.00 | 156 045.00 | 534 565.00 | 690 610.00 |
BZ Autres créances | 94 827.00 | 15 000.00 | 79 827.00 | 94 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 551.00 | 171 045.00 | 842 506.00 | 1 013 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 032.00 | 426 924.00 | 1 073 108.00 | 1 500 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 162 727.00 | 309 383.00 | | 162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 029.00 | 60 344.00 | | 119 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 493.00 | 15 494.00 | | 13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 356 848.00 | 446 821.00 | | 356 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 270.00 | 165 178.00 | | 126 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 937.00 | 184 934.00 | | 166 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 994.00 | 212 996.00 | | 200 994.00 |
EA Autres dettes | 221 257.00 | 296 179.00 | | 221 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 260.00 | 860 088.00 | | 716 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 108.00 | 1 306 909.00 | | 1 073 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 882.00 | 733 818.00 | | 629 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | 3 274 797.00 | | 3 274 797.00 | 3 274 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 463.00 | | 3 291 463.00 | 3 291 463.00 |
FM Production stockée | | | -38 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 549.00 | 27 041.00 | | 13 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 820.00 | 68 030.00 | | 48 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 90 122.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 90 122.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 876.00 | 24 040.00 | | 46 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 98 054.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 974.00 | 122 094.00 | | 50 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 973.00 | -31 971.00 | | -40 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 376.00 | 3 084.00 | | 40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 325.00 | 3 308 049.00 | | 3 287 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 297.00 | 3 247 705.00 | | 3 168 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 029.00 | 60 344.00 | | 119 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 528.00 | 49 417.00 | | 40 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 384.00 | | 34 532.00 | 468 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 486 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 337.00 | 414 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 137.00 | | 32 332.00 | 394 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | 2 200.00 | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 700.00 | 30 516.00 | 12 337.00 | 237 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 627.00 | 30 516.00 | 12 337.00 | 234 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 161.00 | 8 455.00 | 6 570.00 | 154 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 161.00 | 8 455.00 | 6 570.00 | 169 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 161.00 | 8 455.00 | 6 570.00 | 169 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 455.00 | 6 570.00 | |