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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 59 731.00 | 18 859.00 | 40 872.00 | 59 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 903.00 | 108 254.00 | 30 649.00 | 138 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 452.00 | 154 106.00 | 67 346.00 | 221 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 535.00 | 284 292.00 | 209 244.00 | 493 535.00 |
BN En cours de production de biens | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 583.00 | 150 039.00 | 519 544.00 | 669 583.00 |
BZ Autres créances | 172 007.00 | 15 000.00 | 157 007.00 | 172 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 638.00 | 165 039.00 | 790 599.00 | 955 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 174.00 | 449 331.00 | 999 843.00 | 1 449 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 74 140.00 | 162 727.00 | | 74 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 119 029.00 | | 45 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 492.00 | 13 493.00 | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 192 788.00 | 356 848.00 | | 192 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 620.00 | 126 270.00 | | 295 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 802.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 166 937.00 | | 195 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 880.00 | 200 994.00 | | 172 880.00 |
EA Autres dettes | 81 377.00 | 221 257.00 | | 81 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 055.00 | 716 260.00 | | 807 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 843.00 | 1 073 108.00 | | 999 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 577.00 | 629 882.00 | | 761 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 714 439.00 | | 2 714 439.00 | 2 714 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 439.00 | | 2 714 439.00 | 2 714 439.00 |
FM Production stockée | | | -108 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 180.00 | 13 549.00 | | 18 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 910.00 | 48 820.00 | | 29 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 367.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 10 001.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 10 001.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 46 876.00 | | 11 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 50 974.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | -40 973.00 | | -7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 40 376.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 167.00 | 3 287 325.00 | | 2 638 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 611.00 | 3 168 297.00 | | 2 592 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 556.00 | 119 029.00 | | 45 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 760.00 | 40 528.00 | | 42 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 481.00 | | 10 060.00 | 486 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 493 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 420 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 132.00 | | 8 960.00 | 414 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | 1 100.00 | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 879.00 | 31 419.00 | 3 006.00 | 255 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 806.00 | 31 419.00 | 3 006.00 | 252 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 045.00 | 3 455.00 | 9 461.00 | 156 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 045.00 | 3 455.00 | 9 461.00 | 171 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 045.00 | 3 455.00 | 9 461.00 | 171 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 9 461.00 | |