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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 786 818.00 | 406 864 130.00 | 60 922 688.00 | 467 786 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 911.00 | 546 911.00 | | 546 911.00 |
BZ Autres créances | 8 341 193.00 | | 8 341 193.00 | 8 341 193.00 |
CF Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 086.00 | 546 911.00 | 8 370 175.00 | 8 917 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 703 904.00 | 407 411 041.00 | 69 292 863.00 | 476 703 904.00 |
CU Autres participations | 423 786 818.00 | 406 864 130.00 | 16 922 688.00 | 423 786 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984 416.00 | 59 984 416.00 | | 29 984 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998 442.00 | 3 998 442.00 | | 3 998 442.00 |
DG Autres réserves | 7 465 061.00 | 25 343 599.00 | | 7 465 061.00 |
DH Report à nouveau | | -51 472 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 328 972.00 | -6 406 402.00 | | -21 328 972.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682 416.00 | 1 682 416.00 | | 1 682 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 801 363.00 | 33 130 335.00 | | 21 801 363.00 |
DP Provisions pour risques | 175 983.00 | 200 626.00 | | 175 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 983.00 | 200 626.00 | | 175 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 189 868.00 | 57 189 868.00 | | 47 189 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 7 000.00 | | 18 092.00 |
EA Autres dettes | 105 589.00 | 422 673.00 | | 105 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 315 518.00 | 57 619 541.00 | | 47 315 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 292 863.00 | 90 950 501.00 | | 69 292 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 650.00 | 429 673.00 | | 125 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 018 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 743 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 747 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 802 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 120.00 | 18 540.00 | | 93 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 120.00 | 18 540.00 | | 93 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 880.00 | 18 540.00 | | -56 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 251.00 | -560 545.00 | | -530 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 584.00 | 3 639 549.00 | | 3 170 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 499 556.00 | 10 045 951.00 | | 24 499 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 328 972.00 | -6 406 402.00 | | -21 328 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 786 818.00 | | | 467 786 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 786 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 786 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 786 818.00 | | | 467 786 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 189 868.00 | | 47 189 868.00 | 47 189 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
UP Prêts | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888 104.00 | 8 341 193.00 | 44 546 911.00 | 52 888 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 315 518.00 | 125 650.00 | 47 189 868.00 | 47 315 518.00 |