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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 467 786 818.00 | 462 612 588.00 | 5 174 230.00 | 467 786 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 929.00 | 546 911.00 | 2 927 018.00 | 3 473 929.00 |
BZ Autres créances | 2 546 680.00 | | 2 546 680.00 | 2 546 680.00 |
CF Disponibilités | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 705.00 | 546 911.00 | 5 561 794.00 | 6 108 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 895 523.00 | 463 159 499.00 | 10 736 024.00 | 473 895 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 911.00 | | | 546 911.00 |
CU Autres participations | 467 786 818.00 | 462 612 588.00 | 5 174 230.00 | 467 786 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984 416.00 | 29 984 416.00 | | 29 984 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998 442.00 | 3 998 442.00 | | 3 998 442.00 |
DG Autres réserves | 7 465 061.00 | 7 465 061.00 | | 7 465 061.00 |
DH Report à nouveau | -51 971 968.00 | -21 328 972.00 | | -51 971 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 769 703.00 | -30 642 996.00 | | -26 769 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 682 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | -37 293 752.00 | -8 841 633.00 | | -37 293 752.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303 588.00 | 47 303 588.00 | | 47 303 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 21 303.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 019.00 | 216 036.00 | | 567 019.00 |
EA Autres dettes | | 2 010 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 883 776.00 | 49 841 144.00 | | 47 883 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 024.00 | 41 145 511.00 | | 10 736 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 189 868.00 | 47 189 868.00 | | 47 189 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 117 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 367 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 367 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 441 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682 416.00 | 29 983.00 | | 1 682 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682 416.00 | 29 983.00 | | 1 682 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 010 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 110 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 416.00 | -2 080 234.00 | | 1 682 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989 331.00 | -1 406 538.00 | | -989 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 812.00 | 2 008 946.00 | | 1 683 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 453 515.00 | 32 651 942.00 | | 28 453 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 769 703.00 | -30 642 996.00 | | -26 769 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 786 818.00 | | | 467 786 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 786 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 786 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 786 818.00 | | | 467 786 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 682 416.00 | | 1 682 416.00 | 682 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 416.00 | | 1 682 416.00 | 828 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 189 868.00 | | 47 189 868.00 | 47 189 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 929.00 | 2 927 018.00 | 546 911.00 | 3 473 929.00 |
VP Divers | 2 546 680.00 | 2 546 680.00 | | 2 546 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 019.00 | 567 019.00 | | 567 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 609.00 | 5 473 698.00 | 546 911.00 | 6 020 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 883 776.00 | 693 908.00 | 47 189 868.00 | 47 883 776.00 |