| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 224.00 | 25 837.00 | 10 387.00 | 36 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 144.00 | 25 837.00 | 64 307.00 | 90 144.00 |
060 Stock marchandises | 166 517.00 | 11 317.00 | 155 200.00 | 166 517.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 701.00 | 11 317.00 | 346 384.00 | 357 701.00 |
110 Total général Actif | 447 845.00 | 37 154.00 | 410 691.00 | 447 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 203.00 | 215 899.00 | | 224 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 346.00 | 44 452.00 | | 45 346.00 |
230 Autres produits | 7 141.00 | 6.00 | | 7 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 689.00 | 260 358.00 | | 276 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 160.00 | 91 273.00 | | 81 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 436.00 | 8 305.00 | | 15 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 339.00 | 10 586.00 | | 6 339.00 |
242 Autres charges externes. | 48 109.00 | 42 515.00 | | 48 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 1 883.00 | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 760.00 | 66 417.00 | | 58 760.00 |
252 Charges sociales | 19 334.00 | 28 359.00 | | 19 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | 3 234.00 | | 3 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 129.00 | 252 583.00 | | 249 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 561.00 | 7 776.00 | | 27 561.00 |
280 Produits financiers | 3 653.00 | -3 903.00 | | 3 653.00 |
294 Charges financières | | 523.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 100.00 | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 670.00 | 3 249.00 | | 26 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 317.00 | | | 11 317.00 |