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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 21 558.00 | 5 329.00 | 26 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 807.00 | 21 558.00 | 59 249.00 | 80 807.00 |
060 Stock marchandises | 97 041.00 | 13 480.00 | 83 561.00 | 97 041.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
084 Disponibilités | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 223.00 | 13 480.00 | 349 743.00 | 363 223.00 |
110 Total général Actif | 444 030.00 | 35 038.00 | 408 992.00 | 444 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 379.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 222.00 | 224 203.00 | | 294 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 164.00 | 45 346.00 | | 37 164.00 |
230 Autres produits | 17 634.00 | 7 141.00 | | 17 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 021.00 | 276 689.00 | | 349 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 659.00 | 81 160.00 | | 88 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 476.00 | 15 436.00 | | 69 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 696.00 | 6 339.00 | | 2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 63 461.00 | 48 109.00 | | 63 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | 5 098.00 | | 5 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 511.00 | 58 760.00 | | 82 511.00 |
252 Charges sociales | 24 273.00 | 19 334.00 | | 24 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | 3 507.00 | | 2 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 480.00 | 11 317.00 | | 13 480.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 270.00 | 249 129.00 | | 352 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 249.00 | 27 561.00 | | -3 249.00 |
280 Produits financiers | 1 045.00 | 3 653.00 | | 1 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 759.00 | 113.00 | | 21 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 713.00 | 26 670.00 | | -20 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |