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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 672 703.00 | | 672 703.00 | 672 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 297.00 | 80 918.00 | 40 379.00 | 121 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 789.00 | 46 364.00 | 25 425.00 | 71 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 790.00 | 127 283.00 | 738 507.00 | 865 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 804.00 | 127 283.00 | 899 521.00 | 1 026 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 383.00 | 2 639.00 | | 5 383.00 |
DG Autres réserves | 195 874.00 | 173 744.00 | | 195 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 285.00 | 54 873.00 | | 49 285.00 |
DL TOTAL (I) | 490 541.00 | 471 257.00 | | 490 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 002.00 | 264 428.00 | | 200 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 935.00 | 130 151.00 | | 151 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 23 418.00 | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | 32 273.00 | | 26 257.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 980.00 | 450 270.00 | | 408 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 521.00 | 921 526.00 | | 899 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 774.00 | 250 381.00 | | 259 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 949.00 | | 5 841.00 | 859 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 704.00 | | | 672 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 245.00 | | 5 841.00 | 187 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 050.00 | 19 233.00 | | 108 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 049.00 | 19 233.00 | | 108 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 889.00 | 50 683.00 | 149 206.00 | 199 889.00 |
VI Groupe et associés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 980.00 | 259 774.00 | 149 206.00 | 408 980.00 |