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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 703.00 | | 672 703.00 | 672 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 828.00 | 120 869.00 | 6 959.00 | 127 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 600.00 | 79 369.00 | 16 231.00 | 95 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 132.00 | 200 239.00 | 695 893.00 | 896 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 876.00 | | 261 876.00 | 261 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 008.00 | 200 239.00 | 957 769.00 | 1 158 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 19 666.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 379 947.00 | 297 755.00 | | 379 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | 122 526.00 | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 692 830.00 | 679 947.00 | | 692 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 461.00 | 156 300.00 | | 115 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 531.00 | 202 767.00 | | 110 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 18 884.00 | | 23 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194.00 | 63 065.00 | | 14 194.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 2 487.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 939.00 | 443 503.00 | | 264 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 769.00 | 1 123 450.00 | | 957 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 240.00 | 328 681.00 | | 191 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 290.00 | | 1 842.00 | 894 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 704.00 | | | 672 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 586.00 | | 1 842.00 | 221 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 284.00 | 11 955.00 | | 188 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 283.00 | 11 955.00 | | 188 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 461.00 | 41 763.00 | 73 699.00 | 115 461.00 |
VI Groupe et associés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 939.00 | 191 240.00 | 73 699.00 | 264 939.00 |