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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 502.00 | 26 291.00 | 211.00 | 26 502.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 5 642.00 | 725.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 109 578.00 | 57 773.00 | 167 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 159.00 | 141 511.00 | 104 648.00 | 246 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 234.00 | 141 511.00 | 369 723.00 | 511 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 627.00 | 92 581.00 | | 158 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 579.00 | 66 047.00 | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 225 006.00 | 167 427.00 | | 225 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 332.00 | 69 845.00 | | 60 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 9 871.00 | | 5 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 11 759.00 | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 552.00 | 53 033.00 | | 58 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 716.00 | 144 509.00 | | 144 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 723.00 | 311 937.00 | | 369 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 214.00 | 84 527.00 | | 94 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 42.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 632.00 | | 2 528.00 | 243 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 614.00 | | 623.00 | 71 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 814.00 | | 1 905.00 | 171 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 832.00 | 13 679.00 | | 127 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 879.00 | 412.00 | | 25 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 13 267.00 | | 101 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 187.00 | 10 129.00 | 43 246.00 | 60 187.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VP Divers | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 416.00 | 94 214.00 | 43 391.00 | 144 416.00 |