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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 933.00 | 26 837.00 | 96.00 | 26 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 531.00 | 126 219.00 | 81 312.00 | 207 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 771.00 | 159 424.00 | 127 347.00 | 286 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 073.00 | | 362 073.00 | 362 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 843.00 | 159 424.00 | 489 418.00 | 648 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 206.00 | 158 627.00 | | 216 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 000.00 | 57 579.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 338 006.00 | 225 006.00 | | 338 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 123.00 | 60 332.00 | | 50 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | 5 060.00 | | 12 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 300.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 20 472.00 | | 16 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | 58 552.00 | | 71 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 414.00 | 144 716.00 | | 151 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 419.00 | 369 723.00 | | 489 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 919.00 | 94 214.00 | | 150 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 145.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 159.00 | | 40 612.00 | 246 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 236.00 | | 432.00 | 72 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 719.00 | | 40 180.00 | 173 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 511.00 | 17 913.00 | | 141 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 291.00 | 547.00 | | 26 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | 17 366.00 | | 115 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UX Autres créances clients | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VP Divers | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |