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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 165.00 | 34 925.00 | 46 239.00 | 81 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 705.00 | 36 565.00 | 65 139.00 | 101 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 990.00 | 1 410.00 | 44 580.00 | 45 990.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 164.00 | 1 410.00 | 117 754.00 | 119 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 869.00 | 37 975.00 | 182 893.00 | 220 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 102.00 | 68 037.00 | | 81 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 13 065.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 96 974.00 | 89 352.00 | | 96 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 628.00 | 39 091.00 | | 23 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 1 575.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 2 385.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 593.00 | 34 691.00 | | 37 593.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 486.00 | 46 463.00 | | 21 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 919.00 | 124 204.00 | | 85 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 893.00 | 213 556.00 | | 182 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 919.00 | 124 204.00 | | 85 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 1 118.00 | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 184.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 184.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 168.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 318.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 293.00 | 250 203.00 | | 301 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 671.00 | 237 139.00 | | 293 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 13 065.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 160.00 | | 3 545.00 | 98 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 620.00 | | 3 545.00 | 77 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 721.00 | 10 844.00 | | 25 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 102.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | 10 742.00 | | 24 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 1 410.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 1 410.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 1 410.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |