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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 039.00 | 45 857.00 | 37 182.00 | 83 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 619.00 | 47 497.00 | 59 122.00 | 106 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 822.00 | 1 410.00 | 49 412.00 | 50 822.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | 1 410.00 | 122 248.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 277.00 | 48 907.00 | 181 370.00 | 230 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 024.00 | 81 102.00 | | 81 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 7 622.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 91 651.00 | 96 974.00 | | 91 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 012.00 | 23 628.00 | | 30 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 1 662.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 831.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | 37 593.00 | | 32 241.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 720.00 | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 506.00 | 21 486.00 | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 719.00 | 85 919.00 | | 89 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 370.00 | 182 893.00 | | 181 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 719.00 | 85 919.00 | | 89 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | 1 108.00 | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 575.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 083.00 | 301 293.00 | | 303 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 706.00 | 293 671.00 | | 300 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 7 622.00 | | 2 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 705.00 | | 4 914.00 | 101 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | 1 500.00 | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | 1 874.00 | 81 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 540.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 566.00 | 10 932.00 | | 36 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 10 932.00 | | 34 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035.00 | 67 495.00 | 3 540.00 | 71 035.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |