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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | 7 059.00 | 16 655.00 | 23 714.00 |
AP Constructions | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 19 975.00 | 2 222.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 405.00 | 32 131.00 | 5 274.00 | 37 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 283.00 | 65 331.00 | 33 951.00 | 99 283.00 |
BT Marchandises | 560 823.00 | | 560 823.00 | 560 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 537.00 | 23 228.00 | 1 131 309.00 | 1 154 537.00 |
BZ Autres créances | 237 030.00 | | 237 030.00 | 237 030.00 |
CF Disponibilités | 291 105.00 | | 291 105.00 | 291 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 457.00 | 23 228.00 | 2 226 229.00 | 2 249 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 739.00 | 88 559.00 | 2 260 180.00 | 2 348 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 687.00 | 288 786.00 | | 344 687.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 654.00 | 205 902.00 | | 89 654.00 |
DL TOTAL (I) | 449 465.00 | 509 811.00 | | 449 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 576.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 016.00 | 373 292.00 | | 529 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 013.00 | 996 294.00 | | 1 055 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 354.00 | 211 302.00 | | 197 354.00 |
EA Autres dettes | 27 474.00 | 794.00 | | 27 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 715.00 | 1 582 258.00 | | 1 810 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 180.00 | 2 092 069.00 | | 2 260 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 715.00 | 1 582 258.00 | | 1 810 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 584.00 | 29 362.00 | 5 498 946.00 | 5 469 584.00 |
FG Production vendue services | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 250.00 | 29 362.00 | 5 510 612.00 | 5 481 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | 15 682.00 | | 17 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -136.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 93 823.00 | | 24 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 734.00 | 5 475 077.00 | | 5 539 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 080.00 | 5 269 175.00 | | 5 450 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 654.00 | 205 902.00 | | 89 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 468.00 | | 17 815.00 | 81 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | 17 815.00 | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 091.00 | 9 240.00 | | 56 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 1 836.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 7 404.00 | | 50 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 040.00 | 7 672.00 | 8 484.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 7 672.00 | 8 484.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 7 672.00 | 8 484.00 | 24 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 672.00 | 8 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 013.00 | 1 055 013.00 | | 1 055 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 752.00 | | | 1 119 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VB T. V. A. | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 529 016.00 | 529 016.00 | | 529 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 329.00 | 1 362 744.00 | 44 585.00 | 1 407 329.00 |
VW T.V.A. | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 715.00 | 1 810 715.00 | | 1 810 715.00 |