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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | 16 283.00 | 7 431.00 | 23 714.00 |
AP Constructions | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 21 658.00 | 539.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 405.00 | 34 307.00 | 3 098.00 | 37 405.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 483.00 | 78 414.00 | 21 068.00 | 99 483.00 |
BT Marchandises | 501 663.00 | | 501 663.00 | 501 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 819.00 | 124 395.00 | 971 424.00 | 1 095 819.00 |
BZ Autres créances | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
CF Disponibilités | 702 635.00 | | 702 635.00 | 702 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 653.00 | 124 395.00 | 2 353 258.00 | 2 477 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 136.00 | 202 809.00 | 2 374 327.00 | 2 577 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 341.00 | 344 687.00 | | 434 341.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 514.00 | 89 654.00 | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 489 979.00 | 449 465.00 | | 489 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 1 858.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 212.00 | 529 016.00 | | 552 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 563.00 | 1 055 013.00 | | 1 154 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 113.00 | 197 354.00 | | 140 113.00 |
EA Autres dettes | 36 510.00 | 27 474.00 | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 348.00 | 1 810 715.00 | | 1 884 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 327.00 | 2 260 180.00 | | 2 374 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 348.00 | 1 810 715.00 | | 1 884 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552 858.00 | 22 246.00 | 4 575 104.00 | 4 552 858.00 |
FG Production vendue services | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 809.00 | 22 246.00 | 4 588 055.00 | 4 565 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 797.00 | 17 133.00 | | 16 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 60.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 60.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -60.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 24 674.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 870.00 | 5 539 734.00 | | 4 616 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 356.00 | 5 450 080.00 | | 4 576 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 514.00 | 89 654.00 | | 40 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 331.00 | 13 083.00 | | 65 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 9 224.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 272.00 | 3 859.00 | | 58 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 228.00 | 110 509.00 | 9 342.00 | 23 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 228.00 | 110 509.00 | 9 342.00 | 23 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 228.00 | 110 509.00 | 9 342.00 | 23 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 509.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 563.00 | 1 154 563.00 | | 1 154 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 941 361.00 | | | 941 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
VB T. V. A. | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 552 212.00 | 552 212.00 | | 552 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VP Divers | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 355.00 | 1 119 097.00 | 164 258.00 | 1 283 355.00 |
VW T.V.A. | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 348.00 | 1 884 348.00 | | 1 884 348.00 |