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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 1 610.00 | 3 000.00 | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 490.00 | 122 085.00 | 79 405.00 | 201 490.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 230.00 | 123 695.00 | 82 535.00 | 206 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
072 Créances – Autres | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 422.00 | | 203 422.00 | 203 422.00 |
110 Total général Actif | 409 652.00 | 123 695.00 | 285 957.00 | 409 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 274.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 512.00 | 49 766.00 | | 48 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 803.00 | 148 179.00 | | 140 803.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 364.00 | 197 944.00 | | 189 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 758.00 | 15 392.00 | | 15 758.00 |
242 Autres charges externes. | 57 212.00 | 54 459.00 | | 57 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | 12 683.00 | | 9 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 771.00 | 55 168.00 | | 54 771.00 |
252 Charges sociales | 3 200.00 | 2 852.00 | | 3 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 222.00 | 20 578.00 | | 21 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 876.00 | 161 132.00 | | 161 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 488.00 | 36 813.00 | | 27 488.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | 770.00 | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 41.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 5 708.00 | | 4 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 760.00 | 32 818.00 | | 23 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |