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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 1 610.00 | 3 000.00 | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 426.00 | 144 777.00 | 80 649.00 | 225 426.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 166.00 | 146 387.00 | 83 779.00 | 230 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
084 Disponibilités | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
110 Total général Actif | 441 593.00 | 146 387.00 | 295 206.00 | 441 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 437.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 602.00 | 48 512.00 | | 47 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 644.00 | 140 803.00 | | 145 644.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 273.00 | 189 364.00 | | 193 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 246.00 | 15 758.00 | | 16 246.00 |
242 Autres charges externes. | 60 125.00 | 57 212.00 | | 60 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 9 714.00 | | 10 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 953.00 | 54 771.00 | | 55 953.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | 3 200.00 | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 193.00 | 21 222.00 | | 23 193.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 924.00 | 161 876.00 | | 168 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 349.00 | 27 488.00 | | 24 349.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | 815.00 | | 1 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 101.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 4 102.00 | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 015.00 | 23 760.00 | | 22 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 230.00 | | | 206 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 923.00 | | | 10 923.00 |