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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 849.00 | 114 172.00 | 31 677.00 | 145 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 337.00 | 148 288.00 | 168 049.00 | 316 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 141.00 | 262 460.00 | 205 681.00 | 468 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 627.00 | 262 460.00 | 230 168.00 | 492 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | -39 181.00 | -66 306.00 | | -39 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 222.00 | 27 125.00 | | 30 222.00 |
DL TOTAL (I) | 84 566.00 | 54 344.00 | | 84 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 322.00 | 152 692.00 | | 102 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 8 373.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 25 233.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 321.00 | 17 888.00 | | 22 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 602.00 | 204 186.00 | | 145 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 168.00 | 258 529.00 | | 230 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 589.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 589.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | -800.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 852.00 | 355 517.00 | | 390 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 630.00 | 328 392.00 | | 360 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 222.00 | 27 125.00 | | 30 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112.00 | 44 085.00 | 56 027.00 | 100 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010.00 | 10 070.00 | 5 940.00 | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 602.00 | 89 575.00 | 56 027.00 | 145 602.00 |