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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 420.00 | 5 356.00 | 5 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 791.00 | 420.00 | 95 371.00 | 95 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 477.00 | 420.00 | 233 057.00 | 233 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | -8 959.00 | -39 181.00 | | -8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 844.00 | 30 222.00 | | 75 844.00 |
DL TOTAL (I) | 160 410.00 | 84 566.00 | | 160 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 027.00 | 102 322.00 | | 56 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 25.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 20 934.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 22 321.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 647.00 | 145 602.00 | | 72 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 057.00 | 230 168.00 | | 233 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 938.00 | | | 295 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 984.00 | 232.00 | | 183 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 955.00 | -232.00 | | 111 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -738.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 844.00 | 30 222.00 | | 75 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 027.00 | 46 441.00 | 9 586.00 | 56 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 649.00 | 10 649.00 | 90 000.00 | 100 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 647.00 | 63 061.00 | 9 586.00 | 72 647.00 |