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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 786.00 | 74 064.00 | 4 722.00 | 78 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 549.00 | 58 480.00 | 11 070.00 | 69 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 826.00 | 134 034.00 | 15 792.00 | 149 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 377.00 | 15 084.00 | 623 292.00 | 638 377.00 |
BZ Autres créances | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 129.00 | 15 084.00 | 789 045.00 | 804 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 955.00 | 149 118.00 | 804 837.00 | 953 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 159 298.00 | 208 483.00 | | 159 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | -49 185.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 284 827.00 | 283 048.00 | | 284 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 42 248.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 746.00 | 62 015.00 | | 57 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 27 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 538.00 | 196 555.00 | | 244 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 394.00 | 158 127.00 | | 181 394.00 |
EA Autres dettes | 35 859.00 | 53 128.00 | | 35 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 010.00 | 539 574.00 | | 520 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 837.00 | 822 622.00 | | 804 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 010.00 | 538 370.00 | | 520 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 42 248.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
FG Production vendue services | 625 494.00 | | 625 494.00 | 625 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 649.00 | | 802 649.00 | 802 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 274.00 | 79 830.00 | | 95 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 131.00 | 985.00 | | 2 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 611.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 611.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 492.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 061.00 | 609 588.00 | | 901 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 281.00 | 658 773.00 | | 899 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779.00 | -49 185.00 | | 1 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | 1 547.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 066.00 | 11 968.00 | | 122 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 576.00 | 11 968.00 | | 120 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 084.00 | | | 15 084.00 |