| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 51 761.00 | 6 081.00 | 57 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 118.00 | 132 037.00 | 6 081.00 | 138 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
BZ Autres créances | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 570.00 | | 576 570.00 | 576 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 689.00 | 132 037.00 | 582 651.00 | 714 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
DH Report à nouveau | -70 547.00 | | | -70 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 871.00 | -70 547.00 | | -240 871.00 |
DL TOTAL (I) | -26 591.00 | 214 280.00 | | -26 591.00 |
DP Provisions pour risques | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 524.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 965.00 | 58 538.00 | | 57 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 233 235.00 | | 225 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 088.00 | 129 128.00 | | 134 088.00 |
EA Autres dettes | 136 051.00 | 72 753.00 | | 136 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | 4 644.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 966.00 | 498 822.00 | | 560 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 651.00 | 761 379.00 | | 582 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 966.00 | 498 822.00 | | 560 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | 524.00 | | 1 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 365 471.00 | | 365 471.00 | 365 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 471.00 | | 365 471.00 | 365 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 37 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 939.00 | 61 728.00 | | 69 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 893.00 | 2 136.00 | | 1 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 330.00 | 3 034.00 | | 8 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580.00 | 3 034.00 | | 9 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 273.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 48 550.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | -45 516.00 | | 9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 359.00 | 838 581.00 | | 445 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 230.00 | 909 128.00 | | 686 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 871.00 | -70 547.00 | | -240 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 138 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 136 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538.00 | 2 343.00 | 11 844.00 | 141 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 048.00 | 2 343.00 | 11 844.00 | 140 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 277.00 | | |