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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 255.00 | 31 123.00 | 7 133.00 | 38 255.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 305.00 | 42 090.00 | 34 215.00 | 76 305.00 |
BP En cours de production de services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 355.00 | | 167 355.00 | 167 355.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 586.00 | | 216 586.00 | 216 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 891.00 | 42 090.00 | 250 801.00 | 292 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 001.00 | 8 668.00 | 4 333.00 | 13 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
DH Report à nouveau | 27 410.00 | 17 389.00 | | 27 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 10 020.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 49 848.00 | 44 706.00 | | 49 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 470.00 | 7 205.00 | | 39 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 42 554.00 | | 64 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 062.00 | 59 960.00 | | 91 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 953.00 | 140 948.00 | | 200 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 801.00 | 185 654.00 | | 250 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 387.00 | 137 096.00 | | 177 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 861.00 | | 420 861.00 | 420 861.00 |
FG Production vendue services | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 037.00 | | 481 037.00 | 481 037.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 2 812.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 2 812.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -2 812.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | -275.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 271.00 | 507 967.00 | | 487 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 129.00 | 497 947.00 | | 482 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 10 020.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 972.00 | | 833.00 | 56 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | | 833.00 | 37 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 137.00 | 7 953.00 | | 34 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 3 619.00 | | 27 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 470.00 | 15 904.00 | 23 566.00 | 39 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 455.00 | 178 705.00 | 22 750.00 | 201 455.00 |
VW T.V.A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 513.00 | 175 947.00 | 23 566.00 | 199 513.00 |