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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 3 486.00 | 863.00 | 4 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 178.00 | 1 323.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 39 962.00 | 11 355.00 | 51 318.00 |
BF Prêts | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 360.00 | 80 444.00 | 219 915.00 | 300 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
BZ Autres créances | 116 117.00 | | 116 117.00 | 116 117.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 805.00 | | 342 805.00 | 342 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 165.00 | 80 444.00 | 562 720.00 | 643 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 733.00 | 36 819.00 | 187 914.00 | 224 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DH Report à nouveau | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DL TOTAL (I) | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 812.00 | | | 449 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 720.00 | | | 562 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 473.00 | | | 426 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 095.00 | | 157 095.00 | 157 095.00 |
FG Production vendue services | 430 133.00 | | 430 133.00 | 430 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 228.00 | | 587 228.00 | 587 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 692.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 364.00 | | | -33 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 167.00 | | | -46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 826.00 | | | 727 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 797.00 | | | 718 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 299.00 | | 152 011.00 | 150 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 257.00 | | 140 476.00 | 84 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 300 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | 3 549.00 | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 332.00 | | 7 986.00 | 43 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 753.00 | 29 691.00 | | 50 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 067.00 | 23 752.00 | | 13 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 364.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | 4 575.00 | | 35 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UP Prêts | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 212 050.00 | 212 050.00 | | 212 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 210.00 | 49 725.00 | 126 485.00 | 176 210.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 446.00 | 329 986.00 | 18 460.00 | 348 446.00 |
VW T.V.A. | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 372.00 | 321 887.00 | 126 485.00 | 448 372.00 |