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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 27 368.00 | 28 130.00 | | 27 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -761.00 | | 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 62 469.00 | 62 368.00 | | 62 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 697.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 399.00 | 102 042.00 | | 102 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 868.00 | 164 410.00 | | 164 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -761.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |