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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 501.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 27 652.00 | 27 488.00 | | 27 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 173.00 | | 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 63 189.00 | 62 761.00 | | 63 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 810.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 441.00 | 101 255.00 | | 101 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 630.00 | 164 016.00 | | 164 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460.00 | 1 578.00 | | 1 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032.00 | 1 405.00 | | 1 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 173.00 | | 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |