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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 1 160.00 | 350.00 | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 893.00 | 48 111.00 | 8 782.00 | 56 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 453.00 | 49 271.00 | 22 182.00 | 71 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
110 Total général Actif | 76 144.00 | 49 271.00 | 26 873.00 | 76 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 447.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 609.00 | 81 754.00 | | 65 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 23.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 976.00 | 81 776.00 | | 66 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 118.00 | 8 656.00 | | 11 118.00 |
242 Autres charges externes. | 50 310.00 | 68 580.00 | | 50 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
252 Charges sociales | 1 660.00 | 1 204.00 | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 7 468.00 | | 5 280.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 441.00 | 85 924.00 | | 68 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 466.00 | -4 147.00 | | -1 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 661.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 2 934.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 062.00 | -2 420.00 | | -2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -112.00 | | | -112.00 |