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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 3 897.00 | 4 743.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 29 075.00 | 26 126.00 | 2 949.00 | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 3 733.00 | 795.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 25 472.00 | 6 763.00 | 32 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 528.00 | 59 228.00 | 27 300.00 | 86 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 650.00 | 59 228.00 | 42 422.00 | 101 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 502.00 | -33 408.00 | | -36 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | -3 095.00 | | -7 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 160.00 | 14 407.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 17 447.00 | 27 905.00 | | 17 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 1 885.00 | | 11 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 891.00 | 7 221.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 5 983.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 975.00 | 15 113.00 | | 24 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 422.00 | 43 018.00 | | 42 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 975.00 | 15 113.00 | | 24 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 248.00 | 7 052.00 | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 7 052.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 7.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 7.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | 7 045.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 722.00 | 78 277.00 | | 64 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 932.00 | 81 372.00 | | 71 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210.00 | -3 095.00 | | -7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 803.00 | | 725.00 | 85 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | | 725.00 | 65 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 7 824.00 | | 51 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 728.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 235.00 | 6 096.00 | | 49 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949.00 | 8 999.00 | 950.00 | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |