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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054.00 | 1 632.00 | 5 422.00 | 7 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 054.00 | 1 632.00 | 235 422.00 | 237 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
CF Disponibilités | 408 026.00 | | 408 026.00 | 408 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 029.00 | | 584 029.00 | 584 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 083.00 | 1 632.00 | 819 451.00 | 821 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 636.00 | 77 278.00 | | 74 636.00 |
242 Autres charges externes. | 30 841.00 | 39 217.00 | | 30 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 10 297.00 | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 693.00 | 93 150.00 | | 55 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 140.00 | -66 122.00 | | -13 140.00 |
280 Produits financiers | 22 770.00 | 32 447.00 | | 22 770.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 6 720.00 | 6 395.00 | | 6 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 910.00 | -40 068.00 | | 2 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 605.00 | 516 674.00 | | 458 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -40 068.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 659 516.00 | 674 605.00 | | 659 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 918.00 | 181 184.00 | | 141 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 4 784.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 2 658.00 | | 3 155.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 936.00 | 196 023.00 | | 159 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 451.00 | 870 628.00 | | 819 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |