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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054.00 | 2 528.00 | 4 526.00 | 7 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 054.00 | 2 528.00 | 234 526.00 | 237 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
CF Disponibilités | 414 622.00 | | 414 622.00 | 414 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 032.00 | | 546 032.00 | 546 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 086.00 | 2 528.00 | 780 558.00 | 783 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 443 516.00 | 458 605.00 | | 443 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | 2 910.00 | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 673 202.00 | 659 516.00 | | 673 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 088.00 | 141 918.00 | | 102 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 3 636.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 830.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 3 155.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | | 7 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 356.00 | 159 936.00 | | 107 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 558.00 | 819 451.00 | | 780 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 888.00 | 97 406.00 | | 126 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 202.00 | 94 495.00 | | 95 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 687.00 | 2 910.00 | | 31 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 045.00 | 40 571.00 | 61 474.00 | 102 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 356.00 | 45 882.00 | 61 474.00 | 107 356.00 |