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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 230.00 | 1 084.00 | 2 146.00 | 3 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 321.00 | 14 038.00 | 61 283.00 | 75 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 151.00 | 15 122.00 | 86 030.00 | 101 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
110 Total général Actif | 146 950.00 | 15 122.00 | 131 828.00 | 146 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 669.00 | 108 692.00 | | 199 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | 345.00 | | 20.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 819.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 697.00 | 109 856.00 | | 199 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 683.00 | 33 921.00 | | 54 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 425.00 | -3 585.00 | | -3 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 803.00 | 2 678.00 | | 4 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -325.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 66 919.00 | 53 288.00 | | 66 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 57.00 | | 621.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 645.00 | 26 108.00 | | 28 645.00 |
252 Charges sociales | 6 366.00 | 6 216.00 | | 6 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 673.00 | 5 448.00 | | 9 673.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | 87.00 | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 793.00 | 123 892.00 | | 169 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 904.00 | -14 036.00 | | 29 904.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 484.00 | 1 767.00 | | 4 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 68.00 | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 191.00 | -15 872.00 | | 24 191.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |