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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
110 Total général Actif | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 345.00 | 236 818.00 | | 128 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 347.00 | 236 821.00 | | 128 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 335.00 | 71 201.00 | | 41 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 290.00 | -280.00 | | 7 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 543.00 | 4 448.00 | | 3 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | -30.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 73 829.00 | 85 721.00 | | 73 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 580.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 316.00 | 31 265.00 | | 19 316.00 |
252 Charges sociales | 4 642.00 | 6 066.00 | | 4 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 675.00 | 12 150.00 | | 10 675.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 474.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 368.00 | 212 595.00 | | 162 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 021.00 | 24 226.00 | | -34 021.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
294 Charges financières | 3 164.00 | 5 098.00 | | 3 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 181.00 | 1 196.00 | | 71 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 596.00 | 17 070.00 | | -35 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 893.00 | | | 893.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 882.00 | | | 10 882.00 |