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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 23.00 | 477.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 580.00 | 38 710.00 | 3 870.00 | 42 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 464.00 | 59 237.00 | 16 227.00 | 75 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 310.00 | 97 970.00 | 224 341.00 | 322 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 222.00 | 97 970.00 | 278 252.00 | 376 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
DH Report à nouveau | -851.00 | 9 429.00 | | -851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | -10 280.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 69 580.00 | 63 946.00 | | 69 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 543.00 | 159 091.00 | | 129 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 41 832.00 | | 44 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | 29 866.00 | | 34 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 672.00 | 230 789.00 | | 208 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 252.00 | 294 735.00 | | 278 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 668.00 | 109 791.00 | | 123 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 401.00 | 1 227.00 | | 8 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
FD Production vendue biens | 381 503.00 | | 381 503.00 | 381 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 58.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 58.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 152.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 749.00 | 391 267.00 | | 389 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 114.00 | 401 547.00 | | 384 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635.00 | -10 280.00 | | 5 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 305.00 | 11 132.00 | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 640.00 | | 1 670.00 | 320 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 873.00 | | 1 670.00 | 116 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 103.00 | 9 867.00 | | 88 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | 9 867.00 | | 88 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 142.00 | 36 138.00 | 85 005.00 | 121 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 672.00 | 123 668.00 | 85 005.00 | 208 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 036.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 14 883.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 44 734.00 | 46 854.00 | | 44 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 236.00 | 24 060.00 | | 26 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 470.00 | 11 132.00 | | 11 470.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 51 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 222.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 2 258.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 084.00 | 21 945.00 | | 22 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 068.00 | 33 429.00 | | 31 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 289.00 | 136 797.00 | | 126 289.00 |