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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 173.00 | 327.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 422.00 | 43 003.00 | 419.00 | 43 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 759.00 | 77 290.00 | 4 469.00 | 81 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 448.00 | 120 466.00 | 208 983.00 | 329 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -6 247.00 | | -6 247.00 | -6 247.00 |
BT Marchandises | -274.00 | | -274.00 | -274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 781.00 | 120 466.00 | 278 315.00 | 398 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
DH Report à nouveau | 99 934.00 | 14 694.00 | | 99 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | 85 239.00 | | 35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 199 950.00 | 164 730.00 | | 199 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | 16 622.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 58 519.00 | | 48 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 50 328.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 365.00 | 125 469.00 | | 78 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 315.00 | 290 199.00 | | 278 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 365.00 | 119 791.00 | | 78 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 77 602.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1 652.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | 75 950.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 18 460.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 748.00 | 448 225.00 | | 348 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 528.00 | 362 985.00 | | 313 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 220.00 | 85 239.00 | | 35 220.00 |