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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 10 933.00 | 11 304.00 | 22 237.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 561.00 | 46 176.00 | 25 385.00 | 71 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 495.00 | 52 015.00 | 83 479.00 | 135 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 807.00 | 109 125.00 | 178 683.00 | 287 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 936.00 | | 1 146 936.00 | 1 146 936.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 268 396.00 | | 268 396.00 | 268 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 661.00 | | 192 661.00 | 192 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 225.00 | | 1 677 225.00 | 1 677 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 032.00 | 109 125.00 | 1 855 907.00 | 1 965 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -11 514.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 940.00 | 2 000.00 | | 3 940.00 |
230 Autres produits | 17 167.00 | 1 826.00 | | 17 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 278 367.00 | 6 015 823.00 | | 5 278 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 549.00 | 1 533 796.00 | | 1 219 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 692.00 | -15 113.00 | | -8 692.00 |
242 Autres charges externes. | 3 236 114.00 | 3 421 229.00 | | 3 236 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 836.00 | 31 240.00 | | 21 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 505 818.00 | 816 533.00 | | 505 818.00 |
252 Charges sociales | 292 849.00 | 442 236.00 | | 292 849.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | 156 281.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 770.00 | 1 347 606.00 | | 853 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 375.00 | 271 695.00 | | -22 375.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 295.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 228.00 | 59 931.00 | | 43 228.00 |
294 Charges financières | 5 674.00 | 11 034.00 | | 5 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 342.00 | 6 240.00 | | 9 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 786.00 | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 840.00 | -224 956.00 | | 8 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 031.00 | 7 925.00 | | -217 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | -224 956.00 | | 8 840.00 |
DK Provisions réglementées | 8 220.00 | 4 871.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 162 539.00 | 150 350.00 | | 162 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 831.00 | 157 729.00 | | 78 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 081.00 | 761 003.00 | | 994 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 341.00 | 374 417.00 | | 534 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 704.00 | 33 022.00 | | 35 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 369.00 | 1 373 594.00 | | 1 693 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 907.00 | 1 523 944.00 | | 1 855 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 152.00 | 31 068.00 | 96.00 | 78 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 6 224.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | 24 844.00 | 96.00 | 73 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 871.00 | 6 465.00 | 3 116.00 | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | 6 465.00 | 3 116.00 | 4 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 465.00 | 3 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 081.00 | 994 081.00 | | 994 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 341.00 | 534 341.00 | | 534 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 740.00 | 28 664.00 | 50 076.00 | 78 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 879.00 | 1 357 379.00 | 8 500.00 | 1 365 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 038.00 | 1 642 962.00 | 50 076.00 | 1 693 038.00 |